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招商添潤3個月定開債C(005595
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0485-0.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.89%

累計凈值

1.1880
近3月：0.46%
近3年：11.60%

近6月：0.67%
成立來：19.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-20～2026-01-26/2026-01-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0485 1.1880 -0.02%
    12-11 1.0487 1.1882 0.04%
    12-10 1.0483 1.1878 0.02%
    12-09 1.0481 1.1876 0.03%
    12-08 1.0478 1.1873 0.00%
    12-05 1.0478 1.1873 0.02%
    12-04 1.0476 1.1871 -0.07%
    12-03 1.0483 1.1878 -0.02%
    12-02 1.0485 1.1880 -0.02%
    12-01 1.0487 1.1882 0.01%
    11-28 1.0486 1.1881 0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.46%
    0.67%
    1.50%
    1.89%
    7.28%
    11.60%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    1283 | 3513
    1162 | 3484
    696 | 3397
    703 | 3241
    698 | 3200
    589 | 2673
    523 | 2296
    四分位排名

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