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招商添潤3個月定開債C(005595
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04920.04%
近1月：0.01%
近1年：1.84%

累計凈值

1.1887
近3月：0.50%
近3年：11.67%

近6月：0.65%
成立來：19.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-20～2026-01-26/2026-01-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0492 1.1887 0.04%
    12-18 1.0488 1.1883 0.02%
    12-17 1.0486 1.1881 0.04%
    12-16 1.0482 1.1877 0.00%
    12-15 1.0482 1.1877 -0.03%
    12-12 1.0485 1.1880 -0.02%
    12-11 1.0487 1.1882 0.04%
    12-10 1.0483 1.1878 0.02%
    12-09 1.0481 1.1876 0.03%
    12-08 1.0478 1.1873 0.00%
    12-05 1.0478 1.1873 0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    0.50%
    0.65%
    1.57%
    1.84%
    7.12%
    11.67%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1834 | 3521
    1462 | 3515
    1185 | 3485
    729 | 3406
    712 | 3241
    667 | 3218
    609 | 2694
    545 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

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