基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-10)

1.0435-0.06%
近1月：-0.20%
近1年：2.63%

累計凈值

1.1830
近3月：0.21%
近3年：9.55%

近6月：1.38%
成立來：19.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2018-01-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-10～10-16/10-10～10-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-10 1.0435 1.1830 -0.06%
    09-09 1.0441 1.1836 -0.04%
    09-08 1.0445 1.1840 -0.03%
    09-05 1.0448 1.1843 -0.04%
    09-04 1.0452 1.1847 0.02%
    09-03 1.0450 1.1845 0.05%
    09-02 1.0445 1.1840 0.00%
    09-01 1.0445 1.1840 0.04%
    08-29 1.0441 1.1836 0.01%
    08-28 1.0440 1.1835 -0.05%
    08-27 1.0445 1.1840 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.20%
    0.21%
    1.38%
    1.02%
    2.63%
    7.22%
    9.55%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    122 | 330
    91 | 330
    73 | 330
    52 | 322
    57 | 316
    33 | 294
    42 | 244
    46 | 209
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:15
47 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:13
65 0 公告關(guān)于招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 09:09
157 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-23 07:23
71 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:10
87 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:28
97 0 公告關(guān)于招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-21 09:08
112 0 公告關(guān)于招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-13 09:05
127 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 02-12 09:03
126 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:11
140 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 01-16 09:02
123 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(C 基金資訊 01-16 09:00
217 0 公告關(guān)于招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-04 09:00
233 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:04
237 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:54
250 0 公告關(guān)于招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-27 09:04
280 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:19
258 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-05 09:04
205 0 公告招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(C 基金資訊 06-05 09:04
253 0 公告關(guān)于招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-31 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1