基金品種

全球市場(chǎng)
招商添利6個(gè)月定開債發(fā)起式A(006107
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02460.03%
近1月：0.28%
近1年：2.97%

累計(jì)凈值

1.2962
近3月：1.27%
近3年：13.91%

近6月：0.93%
成立來：33.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：76.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康晶等
成 立 日：2018-06-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0246 1.2962 0.03%
    06-17 1.0243 1.2959 0.04%
    06-16 1.0239 1.2955 0.01%
    06-13 1.0238 1.2954 0.01%
    06-12 1.0237 1.2953 0.00%
    06-11 1.0237 1.2953 0.02%
    06-10 1.0235 1.2951 0.00%
    06-09 1.0235 1.2951 0.04%
    06-06 1.0231 1.2947 0.04%
    06-05 1.0227 1.2943 0.02%
    06-04 1.0225 1.2941 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    1.27%
    0.93%
    0.65%
    2.97%
    10.57%
    13.91%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1227 | 3108
    1913 | 3100
    1499 | 3050
    1708 | 2966
    1691 | 2992
    1525 | 2736
    113 | 2188
    125 | 1842
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 好好好 有毅力的蘭澤11 06-16 21:21
97 0 公告關(guān)于招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-13 07:26
51 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:12
48 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:27
76 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:09
186 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 12-25 08:00
193 0 公告關(guān)于招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-03 07:31
186 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:29
179 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 10-09 09:12
193 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 10-09 09:06
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206 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-27 09:06
209 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 09-25 08:02
228 0 公告關(guān)于招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-24 09:06
189 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:39
228 0 問下面這則債券對(duì)個(gè)人開放嗎？ 招商基金 07-22 15:27
191 0 問下面這則債券對(duì)個(gè)人開放嗎？ AI回答小助理 07-22 10:24
199 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:21
175 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 06-26 09:09
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