基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.15500.05%
近1月：0.72%
近1年：3.08%

累計(jì)凈值

1.2834
近3月：1.16%
近3年：12.10%

近6月：2.54%
成立來(lái)：30.09%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：4個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-07～08-01/07-07～08-01
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1550 1.2834 0.05%
    04-29 1.1544 1.2828 0.15%
    04-28 1.1527 1.2811 0.08%
    04-25 1.1518 1.2802 0.03%
    04-24 1.1515 1.2799 -0.03%
    04-23 1.1518 1.2802 -0.07%
    04-22 1.1526 1.2810 0.07%
    04-21 1.1518 1.2802 -0.04%
    04-18 1.1523 1.2807 0.03%
    04-17 1.1520 1.2804 -0.03%
    04-16 1.1524 1.2808 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.72%
    1.16%
    2.54%
    1.31%
    3.08%
    7.56%
    12.10%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    286 | 3057
    864 | 3366
    57 | 3313
    694 | 3187
    104 | 3289
    1776 | 2948
    1173 | 2435
    433 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
81 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:49
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122 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
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242 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 11-05 09:06
199 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 10-31 09:05
214 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 10-31 09:05
229 0 公告關(guān)于中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金增加D類(lèi) 基金資訊 10-31 09:05
370 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖 基金資訊 10-30 09:06
428 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-30 07:13
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245 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 10-11 09:06
249 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-11 09:06
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372 0 五星固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)是如何養(yǎng)成的？中加基金固收天團(tuán)揭秘！ 中加基金 07-04 23:29
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