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招商添榮3個(gè)月定開債A(006325
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.08020.03%
近1月：0.25%
近1年：2.94%

累計(jì)凈值

1.2368
近3月：1.21%
近3年：9.27%

近6月：0.68%
成立來：25.36%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-22管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-18～07-24/07-18～07-24
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0802 1.2368 0.03%
    06-17 1.0799 1.2365 0.03%
    06-16 1.0796 1.2362 -0.03%
    06-13 1.0799 1.2365 0.00%
    06-12 1.0799 1.2365 0.01%
    06-11 1.0798 1.2364 0.03%
    06-10 1.0795 1.2361 0.01%
    06-09 1.0794 1.2360 0.05%
    06-06 1.0789 1.2355 0.03%
    06-05 1.0786 1.2352 0.00%
    06-04 1.0786 1.2352 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    1.21%
    0.68%
    0.54%
    2.94%
    6.41%
    9.27%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2650 | 3099
    2135 | 3091
    1666 | 3041
    2362 | 2958
    1970 | 2984
    1554 | 2728
    1501 | 2182
    1269 | 1836
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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