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單位凈值 (2025-04-30)

1.04390.08%
近1月：0.59%
近1年：4.05%

累計凈值

1.2219
近3月：-0.11%
近3年：10.63%

近6月：2.24%
成立來：24.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：62.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0439 1.2219 0.08%
    04-29 1.0431 1.2211 0.10%
    04-28 1.0421 1.2201 0.04%
    04-25 1.0417 1.2197 0.01%
    04-24 1.0416 1.2196 -0.02%
    04-23 1.0418 1.2198 -0.05%
    04-22 1.0423 1.2203 0.04%
    04-21 1.0419 1.2199 -0.06%
    04-18 1.0425 1.2205 0.00%
    04-17 1.0425 1.2205 -0.04%
    04-16 1.0429 1.2209 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.59%
    -0.11%
    2.24%
    0.02%
    4.05%
    8.01%
    10.63%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    1305 | 3366
    2993 | 3313
    1104 | 3187
    2788 | 3289
    737 | 2948
    869 | 2435
    933 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    優(yōu)秀

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