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單位凈值 (2025-06-18)

1.04660.02%
近1月：0.34%
近1年：3.79%

累計凈值

1.2246
近3月：1.17%
近3年：10.36%

近6月：0.72%
成立來：24.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：62.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0466 1.2246 0.02%
    06-17 1.0464 1.2244 0.09%
    06-16 1.0455 1.2235 0.01%
    06-13 1.0454 1.2234 0.01%
    06-12 1.0453 1.2233 -0.04%
    06-11 1.0457 1.2237 0.05%
    06-10 1.0452 1.2232 -0.02%
    06-09 1.0454 1.2234 0.03%
    06-06 1.0451 1.2231 0.11%
    06-05 1.0440 1.2220 0.03%
    06-04 1.0437 1.2217 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    1.17%
    0.72%
    0.28%
    3.79%
    7.52%
    10.36%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1227 | 3108
    1330 | 3100
    1783 | 3050
    2253 | 2966
    2564 | 2992
    658 | 2736
    895 | 2188
    884 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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