基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(006961
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.66%
近1年：8.72%

單位凈值 (2025-04-30)

1.36340.06%
近3月：0.02%
近3年：21.84%

累計(jì)凈值

1.4134
近6月：5.43%
成立來(lái)：41.81%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：130.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2019-03-15管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    1.66%
    0.02%
    5.43%
    0.68%
    8.72%
    16.59%
    21.84%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.27%
    1.18%
    -0.44%
    3.48%
    -0.42%
    4.96%
    8.89%
    9.98%
    同類(lèi)排名
    12 | 586
    11 | 582
    426 | 572
    11 | 527
    20 | 560
    9 | 456
    1 | 330
    3 | 258
    四分位排名

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3214 49 4.30【債市收評(píng)】今天股市漲跌不一，債市震蕩，晚 手扶拖拉司基 05-01 14:03
3385 46 4.29【債基收益走勢(shì)圖】債基近1周平均收益高于貨 手扶拖拉司基 05-01 10:11
5247 82 4.29【實(shí)盤(pán)操作】股市低開(kāi)高走漲跌不一，債市繼續(xù) 手扶拖拉司基 05-01 10:11
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3513 35 4.29【債市收評(píng)】今天成交活躍，債市大漲，晚上利 手扶拖拉司基 05-01 10:10
2233 28 4.30【債基收益走勢(shì)圖】債基近1周平均收益仍高于 手扶拖拉司基 05-01 10:10
4024 42 4.30【實(shí)盤(pán)操作】宏觀數(shù)據(jù)公布，股市上漲，債市震 手扶拖拉司基 05-01 10:10
3348 80 4.30【債市2點(diǎn)半】下午股市小幅震蕩，債市小漲， 手扶拖拉司基 05-01 10:10
576 3 PMI數(shù)據(jù)有強(qiáng)有弱，債市小幅上漲，警惕節(jié)后的逆回購(gòu) 理財(cái)每日談 05-01 06:42
1031 5 穩(wěn)穩(wěn)周參426: 周漲0.05%/0.24%/0. 瀟哥穩(wěn)健投指數(shù) 05-01 06:41
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