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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：3.21%

單位凈值 (2025-06-18)

1.04470.02%
近3月：1.20%
近3年：9.34%

累計(jì)凈值

1.1934
近6月：0.68%
成立來：20.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0447 1.1934 0.02%
    06-17 1.0445 1.1932 0.07%
    06-16 1.0438 1.1925 0.01%
    06-13 1.0437 1.1924 0.02%
    06-12 1.0435 1.1922 -0.01%
    06-11 1.0436 1.1923 0.03%
    06-10 1.0433 1.1920 0.01%
    06-09 1.0432 1.1919 0.03%
    06-06 1.0429 1.1916 0.07%
    06-05 1.0422 1.1909 0.03%
    06-04 1.0419 1.1906 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    1.20%
    0.68%
    0.34%
    3.21%
    6.65%
    9.34%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.12%
    -0.18%
    -1.50%
    -1.70%
    -1.12%
    -1.77%
    -2.72%
    同類排名
    89 | 601
    150 | 595
    195 | 578
    286 | 558
    339 | 559
    205 | 484
    173 | 340
    155 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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