基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富中債1-3年國(guó)開債C(007098
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.65%
近1年：3.40%

單位凈值 (2025-04-30)

1.04160.04%
近3月：0.09%
近3年：9.45%

累計(jì)凈值

1.1903
近6月：1.79%
成立來：20.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0416 1.1903 0.04%
    04-29 1.0412 1.1899 0.11%
    04-28 1.0401 1.1888 0.05%
    04-25 1.0396 1.1883 0.02%
    04-24 1.0394 1.1881 0.00%
    04-23 1.0394 1.1881 -0.05%
    04-22 1.0399 1.1886 0.04%
    04-21 1.0395 1.1882 -0.05%
    04-18 1.0400 1.1887 0.00%
    04-17 1.0400 1.1887 -0.06%
    04-16 1.0406 1.1893 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.65%
    0.09%
    1.79%
    0.04%
    3.40%
    7.10%
    9.45%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.27%
    -1.03%
    -0.74%
    -1.69%
    -0.77%
    -1.13%
    -2.44%
    同類排名
    131 | 586
    170 | 582
    366 | 572
    249 | 527
    374 | 560
    216 | 456
    163 | 330
    160 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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