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華夏中債1-3年政金債指數(shù)A(007165
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：2.49%

單位凈值 (2025-06-18)

1.02330.01%
近3月：0.83%
近3年：9.07%

累計凈值

1.1913
近6月：0.54%
成立來：20.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：45.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2019-04-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0233 1.1913 0.01%
    06-17 1.0232 1.1912 0.10%
    06-16 1.0282 1.1902 0.02%
    06-13 1.0280 1.1900 0.01%
    06-12 1.0279 1.1899 -0.01%
    06-11 1.0280 1.1900 0.07%
    06-10 1.0273 1.1893 0.01%
    06-09 1.0272 1.1892 0.04%
    06-06 1.0268 1.1888 0.07%
    06-05 1.0261 1.1881 0.02%
    06-04 1.0259 1.1879 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    0.83%
    0.54%
    0.30%
    2.49%
    5.95%
    9.07%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.13%
    0.00%
    0.14%
    -0.66%
    -0.89%
    0.00%
    0.56%
    1.01%
    同類排名
    40 | 384
    85 | 382
    254 | 373
    283 | 358
    255 | 359
    214 | 313
    149 | 224
    105 | 172
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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753 0 公告華夏中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:37
672 0 公告華夏中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:20
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