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單位凈值 (2025-12-29)

1.0706-0.04%
近1月：0.13%
近1年：0.76%

累計凈值

1.2301
近3月：0.51%
近3年：10.64%

近6月：0.22%
成立來：24.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-29 1.0706 1.2301 -0.04%
    12-26 1.0710 1.2305 0.01%
    12-25 1.0709 1.2304 0.00%
    12-24 1.0709 1.2304 0.01%
    12-23 1.0708 1.2303 0.02%
    12-22 1.0706 1.2301 -0.01%
    12-19 1.0707 1.2302 0.05%
    12-18 1.0702 1.2297 0.03%
    12-17 1.0699 1.2294 0.05%
    12-16 1.0694 1.2289 0.02%
    12-15 1.0692 1.2287 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.13%
    0.51%
    0.22%
    0.61%
    0.76%
    7.20%
    10.64%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.59%
    0.16%
    0.97%
    1.07%
    6.24%
    10.86%
    滬深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    同類排名
    1982 | 3228
    663 | 3228
    1819 | 3197
    1636 | 3140
    1939 | 2959
    1840 | 2960
    340 | 2444
    656 | 2077
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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