基金品種

全球市場
蜂巢添躍66個月定開債(008316
)

單位凈值 (2025-12-29)

1.01670.03%
近1月：0.34%
近1年：4.25%

累計凈值

1.2017
近3月：1.00%
近3年：12.96%

近6月：2.15%
成立來：22.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-12-10管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-29 1.0167 1.2017 0.03%
    12-26 1.0164 1.2014 0.01%
    12-25 1.0163 1.2013 0.01%
    12-24 1.0162 1.2012 0.01%
    12-23 1.0161 1.2011 0.01%
    12-22 1.0160 1.2010 0.03%
    12-19 1.0157 1.2007 0.02%
    12-18 1.0155 1.2005 0.01%
    12-17 1.0154 1.2004 0.01%
    12-16 1.0153 1.2003 0.01%
    12-15 1.0152 1.2002 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    1.00%
    2.15%
    4.21%
    4.25%
    8.57%
    12.96%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.59%
    0.16%
    0.97%
    1.07%
    6.24%
    10.86%
    滬深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    同類排名
    177 | 3228
    110 | 3228
    182 | 3197
    44 | 3140
    25 | 2959
    25 | 2960
    101 | 2444
    155 | 2077
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
92 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-27 09:10
233 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-10 09:09
128 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:25
118 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:12
134 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-30 09:12
201 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-30 08:07
184 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 07:26
130 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:13
139 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:02
167 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-15 09:05
151 0 今天預(yù)計收4個蛋 柔和的愛逸凡 03-13 16:00
159 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-20 09:05
332 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 07:14
279 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 11-29 09:08
326 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:06
325 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-23 09:07
394 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-02 07:20
305 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:36
380 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
329 0 公告蜂巢添躍66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1