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浙商惠泉3個月定開債A(007224
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.05040.01%
近1月：0.28%
近1年：3.21%

累計凈值

1.1583
近3月：1.23%
近3年：9.45%

近6月：0.97%
成立來：16.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0504 1.1583 0.01%
    06-13 1.0503 1.1582 0.01%
    06-12 1.0502 1.1581 0.00%
    06-11 1.0502 1.1581 0.06%
    06-10 1.0496 1.1575 -0.01%
    06-09 1.0497 1.1576 0.06%
    06-06 1.0491 1.1570 0.04%
    06-05 1.0487 1.1566 0.02%
    06-04 1.0485 1.1564 0.00%
    06-03 1.0485 1.1564 0.00%
    05-30 1.0485 1.1564 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    1.23%
    0.97%
    0.79%
    3.21%
    6.91%
    9.45%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1118 | 3101
    1173 | 3099
    1174 | 3041
    1083 | 2954
    1086 | 2992
    1179 | 2725
    1202 | 2190
    1210 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購( 基金資訊 06-05 07:34
72 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-18 08:29
57 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
110 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購( 基金資訊 02-26 07:33
162 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 06:09
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262 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-13 08:24
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231 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:52
456 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購( 基金資訊 08-13 08:04
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385 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-21 08:56
473 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購( 基金資訊 04-30 09:05
245 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:11
346 0 公告浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 10:09
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