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單位凈值 (2025-06-16)

1.04940.01%
近1月：0.23%
近1年：4.05%

累計(jì)凈值

1.1732
近3月：1.39%
近3年：9.23%

近6月：1.21%
成立來：17.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0494 1.1732 0.01%
    06-13 1.0493 1.1731 0.01%
    06-12 1.0492 1.1730 -0.01%
    06-11 1.0493 1.1731 0.06%
    06-10 1.0487 1.1725 0.00%
    06-09 1.0487 1.1725 0.03%
    06-06 1.0484 1.1722 0.10%
    06-05 1.0474 1.1712 0.00%
    06-04 1.0474 1.1712 0.02%
    06-03 1.0472 1.1710 -0.02%
    05-30 1.0474 1.1712 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    1.39%
    1.21%
    0.94%
    4.05%
    6.62%
    9.23%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1118 | 3101
    1752 | 3099
    797 | 3041
    523 | 2954
    688 | 2992
    452 | 2725
    1354 | 2190
    1281 | 1844
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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