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單位凈值 (2025-06-18)

1.10070.01%
近1月：0.20%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1501
近3月：0.64%
近3年：6.25%

近6月：0.63%
成立來：15.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1007 1.1501 0.01%
    06-17 1.1006 1.1500 0.01%
    06-16 1.1005 1.1499 0.01%
    06-13 1.1004 1.1498 0.01%
    06-12 1.1003 1.1497 0.00%
    06-11 1.1003 1.1497 0.01%
    06-10 1.1002 1.1496 0.01%
    06-09 1.1001 1.1495 0.03%
    06-06 1.0998 1.1492 0.01%
    06-05 1.0997 1.1491 0.04%
    06-04 1.0993 1.1487 0.00%
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    近1年
    近2年
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    0.04%
    0.20%
    0.64%
    0.63%
    0.52%
    1.63%
    3.97%
    6.25%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2655 | 3108
    2580 | 3100
    2787 | 3050
    2479 | 2966
    2038 | 2992
    2622 | 2736
    2095 | 2188
    1761 | 1842
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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