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單位凈值 (2025-04-30)

1.11490.04%
近1月：0.60%
近1年：3.01%

累計凈值

1.1824
近3月：0.25%
近3年：10.49%

近6月：1.36%
成立來：16.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃斌斌
成 立 日：2019-09-02管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1149 1.1824 0.04%
    04-29 1.1145 1.1820 0.06%
    04-28 1.1138 1.1813 0.05%
    04-25 1.1132 1.1807 0.00%
    04-24 1.1132 1.1807 -0.03%
    04-23 1.1135 1.1810 -0.03%
    04-22 1.1138 1.1813 0.01%
    04-21 1.1137 1.1812 -0.02%
    04-18 1.1139 1.1814 0.02%
    04-17 1.1487 1.1812 -0.01%
    04-16 1.1488 1.1813 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.60%
    0.25%
    1.36%
    0.07%
    3.01%
    6.62%
    10.49%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    1264 | 3366
    1756 | 3313
    2612 | 3187
    2671 | 3289
    1848 | 2948
    1701 | 2435
    987 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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