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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C(007800
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.77%
近1年：10.05%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0146-0.96%
近3月：-1.52%
近3年：18.39%

累計(jì)凈值

1.2515
近6月：-1.03%
成立來：26.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.34%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0146 1.2515 -0.96%
    04-29 1.0244 1.2613 -0.23%
    04-28 1.0268 1.2637 0.28%
    04-25 1.0239 1.2608 -0.19%
    04-24 1.0259 1.2628 0.58%
    04-23 1.0200 1.2569 -0.24%
    04-22 1.0225 1.2594 0.29%
    04-21 1.0195 1.2564 -0.49%
    04-18 1.0245 1.2614 0.40%
    04-17 1.0204 1.2573 0.01%
    04-16 1.0203 1.2572 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    -1.77%
    -1.52%
    -1.03%
    -3.71%
    10.05%
    11.43%
    18.39%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.63%
    -1.86%
    -1.28%
    -1.15%
    -3.92%
    6.73%
    5.25%
    7.87%
    同類排名
    2781 | 3746
    1024 | 3709
    2577 | 3529
    1397 | 3117
    2408 | 3437
    1042 | 2771
    282 | 2153
    350 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    2023-06-3089.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
58 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:51
57 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(申萬菱信滬 基金資訊 03-25 09:08
51 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-25 09:07
58 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 18:04
5204 0 申小顧權(quán)益&固收周報(bào)（0217-0221） 申萬菱信基金 03-13 23:22
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75 0 本周（20250224-0228）申小顧大宗商品& 申萬菱信基金 02-27 16:56
78 0 本周（20250224-0228）申小顧權(quán)益固收周 申萬菱信基金 02-27 16:55
64 0 當(dāng)下的投資環(huán)境中，機(jī)器人主題憑借智能制造和自動化發(fā) 等我刷把小魚 02-26 23:15
69 0 300個(gè)垃圾把指數(shù)拖累了 Iamking0088 02-26 13:12
129 0 300個(gè)垃圾湊一起了 Iamking0088 02-21 11:26
1951 2 2024年中國、美國賬戶收益總結(jié)6 沈同學(xué)de財(cái)經(jīng)小館 02-06 20:29
672 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:21
713 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-28 09:05
432 1 $申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C$昨天漲了，為什么收 股友R6228V6638 12-26 09:49
344 0 銀行確實(shí)厲害，所以清倉的那個(gè)基金真是有點(diǎn)可惜 我愛想當(dāng)然 12-25 12:22
457 1 申萬菱信為什么凈值變低了？ 股友95nW863376 12-20 14:28
784 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金基金暫停、恢 基金資訊 12-16 09:05
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