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平安5-10年期政策性金融債C(007860
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.26620.03%
近1月：0.54%
近1年：7.55%

累計凈值

1.2762
近3月：3.31%
近3年：17.77%

近6月：1.65%
成立來：27.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉曉蘭
成 立 日：2019-11-21管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2662 1.2762 0.03%
    06-17 1.2658 1.2758 0.14%
    06-16 1.2640 1.2740 -0.01%
    06-13 1.2641 1.2741 0.00%
    06-12 1.2641 1.2741 -0.01%
    06-11 1.2642 1.2742 0.13%
    06-10 1.2626 1.2726 -0.02%
    06-09 1.2628 1.2728 0.03%
    06-06 1.2624 1.2724 0.26%
    06-05 1.2591 1.2691 0.02%
    06-04 1.2589 1.2689 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.54%
    3.31%
    1.65%
    0.51%
    7.55%
    13.77%
    17.77%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    249 | 3108
    257 | 3100
    46 | 3050
    282 | 2966
    2064 | 2992
    32 | 2736
    24 | 2188
    34 | 1842
    四分位排名

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69 0 公告平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-30 00:21
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