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匯添富中債7-10年國開債C(008055
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-0.72%
近1年：4.26%

單位凈值 (2025-09-02)

1.21940.02%
近3月：-0.76%
近3年：15.18%

累計凈值

1.2444
近6月：0.20%
成立來：24.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2020-01-14管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.2194 1.2444 0.02%
    09-01 1.2192 1.2442 0.10%
    08-29 1.2180 1.2430 0.07%
    08-28 1.2171 1.2421 -0.25%
    08-27 1.2201 1.2451 -0.07%
    08-26 1.2209 1.2459 0.03%
    08-25 1.2205 1.2455 0.21%
    08-22 1.2179 1.2429 -0.09%
    08-21 1.2190 1.2440 0.19%
    08-20 1.2167 1.2417 -0.07%
    08-19 1.2175 1.2425 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.72%
    -0.76%
    0.20%
    -0.53%
    4.26%
    11.84%
    15.18%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.57%
    -0.50%
    0.38%
    -0.14%
    3.99%
    11.06%
    15.12%
    同類排名
    600 | 631
    598 | 623
    587 | 599
    542 | 574
    540 | 558
    30 | 505
    16 | 347
    13 | 288
    四分位排名

    不佳

    不佳

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