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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A(008256
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.36%
近1年：4.87%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06780.07%
近3月：0.27%
近3年：11.77%

累計凈值

1.1758
近6月：2.65%
成立來：18.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：76.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0678 1.1758 0.07%
    04-29 1.0670 1.1750 0.14%
    04-28 1.0655 1.1735 0.06%
    04-25 1.0649 1.1729 0.01%
    04-24 1.0648 1.1728 -0.02%
    04-23 1.0650 1.1730 -0.04%
    04-22 1.0654 1.1734 0.03%
    04-21 1.0651 1.1731 -0.03%
    04-18 1.0654 1.1734 -0.01%
    04-17 1.0655 1.1735 -0.04%
    04-16 1.0659 1.1739 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    1.36%
    0.27%
    2.65%
    0.28%
    4.87%
    9.07%
    11.77%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.08%
    -0.85%
    -0.15%
    -1.46%
    0.03%
    0.57%
    0.04%
    同類排名
    70 | 586
    41 | 582
    175 | 572
    73 | 527
    168 | 560
    62 | 456
    72 | 330
    76 | 258
    四分位排名

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101 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-04 08:04
69 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-04 08:04
215 0 鵬揚的債基不好！南方的債基好！ 發(fā)發(fā)發(fā)小王子 02-17 19:52
548 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:18
414 0 隔壁$鵬揚淳利債券A$一年快800個蛋了，趁著現(xiàn)在 涵鈺杰 01-17 10:52
340 0 之前買的$鵬揚淳利債券A$一年快800個蛋了，昨天 王者的王 01-16 11:28
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