基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(008256
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.29%
近1年：0.75%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0551-0.14%
近3月：0.58%
近3年：10.16%

累計(jì)凈值

1.1731
近6月：-0.28%
成立來(lái)：18.40%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0551 1.1731 -0.14%
    12-11 1.0566 1.1746 0.10%
    12-10 1.0655 1.1735 0.11%
    12-09 1.0643 1.1723 0.16%
    12-08 1.0626 1.1706 0.00%
    12-05 1.0626 1.1706 0.05%
    12-04 1.0621 1.1701 -0.11%
    12-03 1.0633 1.1713 -0.01%
    12-02 1.0634 1.1714 -0.18%
    12-01 1.0653 1.1733 0.03%
    11-28 1.0650 1.1730 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.29%
    0.58%
    -0.28%
    0.03%
    0.75%
    7.13%
    10.16%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.11%
    0.28%
    -0.57%
    -2.02%
    -1.59%
    -0.29%
    -0.43%
    同類(lèi)排名
    9 | 658
    590 | 650
    59 | 631
    523 | 601
    476 | 556
    445 | 550
    95 | 379
    97 | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 12-12 08:06
78 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金限制大額 基金資訊 12-09 07:21
118 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 07:20
75 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
3645 15 看 財(cái)富的加速器 09-27 07:15
8290 29 行情 穩(wěn)盈利投 09-26 22:16
3956 14 別看 有判斷力的付峻2 09-20 21:53
5107 15 南方 如果是你6 09-16 09:07
119 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 08:08
179 1 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$夸夸團(tuán)成員上線， 理性的冬榮姐 08-21 15:57
541 1 債市收盤(pán) | 七部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)新政策！債市即將迎來(lái)更 理財(cái)每日談 08-06 18:22
14206 17 債市不香了？別慌！短期調(diào)整后仍有配置價(jià)值 青春姐理財(cái)記 07-30 14:19
144 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:06
107 0 我真是忍不住要安利一下我的寶藏基，$鵬揚(yáng)季季鑫90 有條理的幽飄洋0 07-03 10:29
157 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$是我的新寵債基， 股友87532o7g13 07-02 14:16
200 0 買(mǎi)了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月118個(gè) 手可摘星辰星星星 07-01 15:47
149 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天收 有幽默感的薛霄16 07-01 14:49
150 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)連續(xù)收蛋8天 小小芯芯1 06-24 10:28
154 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 有毅力的付如12yes 06-19 14:01
171 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 大菠蘿吱吱 06-18 14:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1