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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A(008256
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.46%
近1年：4.12%

單位凈值 (2025-06-18)

1.06900.01%
近3月：2.02%
近3年：11.21%

累計(jì)凈值

1.1770
近6月：0.78%
成立來：18.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：76.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0690 1.1770 0.01%
    06-17 1.0689 1.1769 0.08%
    06-16 1.0680 1.1760 0.00%
    06-13 1.0680 1.1760 -0.01%
    06-12 1.0681 1.1761 -0.01%
    06-11 1.0682 1.1762 0.07%
    06-10 1.0674 1.1754 -0.01%
    06-09 1.0675 1.1755 0.06%
    06-06 1.0669 1.1749 0.15%
    06-05 1.0653 1.1733 0.04%
    06-04 1.0649 1.1729 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.46%
    2.02%
    0.78%
    0.39%
    4.12%
    8.37%
    11.21%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    -0.19%
    0.09%
    -1.37%
    -1.60%
    -0.35%
    -0.21%
    -0.50%
    同類排名
    273 | 601
    69 | 595
    52 | 578
    195 | 558
    302 | 559
    90 | 484
    76 | 340
    81 | 272
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 大菠蘿吱吱 06-18 14:31
91 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天還 股友T7578V3239 06-13 11:48
77 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友T7578V3239 06-12 11:27
82 0 之前買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，最近打 還自己知錯(cuò)呢 06-11 14:30
86 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$昨天又 溫婉可人的靈蕓yes 06-10 13:59
88 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 肅國公蕭蘅 06-06 14:28
94 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真不錯(cuò)呀，昨 深沉的淡如水 06-05 11:06
89 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，昨 夏夏愛理財(cái) 06-04 10:41
92 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 儀態(tài)萬千的曉陽yes 05-29 11:00
92 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，連 溫柔敦厚香球 05-27 10:44
90 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 摸魚兒3 05-23 11:22
93 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$昨天又 股友0c66d18099 05-22 10:50
87 0 連漲14天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C 佳佳妹妹 05-21 10:49
98 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$有點(diǎn)強(qiáng)啊，昨天繼 風(fēng)雨彩虹578369 05-20 10:46
92 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋2個(gè)，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 愛你一萬枝 05-14 11:50
106 0 昨天債基丟蛋多，但這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫不錯(cuò)，昨天還收蛋2 喜之狼2918 05-13 12:05
89 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 菜菜很菜菜菜菜 05-12 14:28
104 0 之前買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，三個(gè)月 眼淚女王 05-09 13:25
84 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 08:05
105 0 市場最好的檢驗(yàn)師！鴻遠(yuǎn)今日151蛋+半年1050蛋 股友673209O71u 04-08 00:33

南方基金

管理規(guī)模：12693.62億旗下基金：769只
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