基金品種

全球市場(chǎng)
浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A(008615
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0046--
近1月：0.09%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.1126
近3月：0.24%
近3年：6.37%

近6月：0.44%
成立來(lái)：11.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2020-10-30管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-12-14～2027-01-11/2026-12-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0046 1.1126 --
    06-06 1.0044 1.1124 --
    05-30 1.0042 1.1122 --
    05-23 1.0041 1.1121 --
    05-16 1.0039 1.1119 --
    05-09 1.0037 1.1117 --
    04-30 1.0035 1.1115 --
    04-25 1.0034 1.1114 --
    04-18 1.0032 1.1112 --
    04-11 1.0029 1.1109 --
    04-03 1.0027 1.1107 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.24%
    0.44%
    0.41%
    1.56%
    3.95%
    6.37%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    3184 | 3432
    2698 | 3388
    3264 | 3327
    2928 | 3237
    2330 | 3277
    2889 | 3001
    2340 | 2451
    1993 | 2089
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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