基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.11680.03%
近1月：0.38%
近1年：3.06%

累計(jì)凈值

1.1868
近3月：1.42%
近3年：11.70%

近6月：1.19%
成立來(lái)：18.95%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.1168 1.1868 0.03%
    06-18 1.1165 1.1865 0.04%
    06-17 1.1161 1.1861 0.04%
    06-16 1.1156 1.1856 0.03%
    06-13 1.1153 1.1853 0.02%
    06-12 1.1151 1.1851 0.01%
    06-11 1.1150 1.1850 0.04%
    06-10 1.1145 1.1845 0.01%
    06-09 1.1144 1.1844 0.04%
    06-06 1.1140 1.1840 0.04%
    06-05 1.1136 1.1836 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.38%
    1.42%
    1.19%
    0.86%
    3.06%
    8.03%
    11.70%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    685 | 3110
    772 | 3105
    1034 | 3052
    988 | 2970
    1162 | 2992
    1412 | 2738
    669 | 2188
    441 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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