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單位凈值 (2025-06-19)

1.11680.03%
近1月：0.38%
近1年：3.06%

累計凈值

1.1868
近3月：1.42%
近3年：11.70%

近6月：1.19%
成立來：18.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.1168 1.1868 0.03%
    06-18 1.1165 1.1865 0.04%
    06-17 1.1161 1.1861 0.04%
    06-16 1.1156 1.1856 0.03%
    06-13 1.1153 1.1853 0.02%
    06-12 1.1151 1.1851 0.01%
    06-11 1.1150 1.1850 0.04%
    06-10 1.1145 1.1845 0.01%
    06-09 1.1144 1.1844 0.04%
    06-06 1.1140 1.1840 0.04%
    06-05 1.1136 1.1836 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.38%
    1.42%
    1.19%
    0.86%
    3.06%
    8.03%
    11.70%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    689 | 3110
    776 | 3105
    1038 | 3052
    991 | 2970
    1165 | 2992
    1417 | 2738
    669 | 2188
    442 | 1842
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    良好

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