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單位凈值 (2025-04-30)

1.11160.05%
近1月：0.60%
近1年：3.25%

累計凈值

1.1816
近3月：0.32%
近3年：11.40%

近6月：2.14%
成立來：18.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1116 1.1816 0.05%
    04-29 1.1110 1.1810 0.06%
    04-28 1.1103 1.1803 0.03%
    04-25 1.1100 1.1800 -0.01%
    04-24 1.1101 1.1801 -0.02%
    04-23 1.1103 1.1803 -0.04%
    04-22 1.1107 1.1807 0.02%
    04-21 1.1105 1.1805 -0.02%
    04-18 1.1107 1.1807 0.00%
    04-17 1.1107 1.1807 -0.02%
    04-16 1.1109 1.1809 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.60%
    0.32%
    2.14%
    0.39%
    3.25%
    8.38%
    11.40%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1264 | 3366
    1373 | 3313
    1276 | 3187
    1310 | 3289
    1555 | 2948
    667 | 2435
    642 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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