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凈值估算(25-04-30 15:29)

--
近1月：6.62%
近1年：38.53%

單位凈值 (2025-04-30)

1.6776-0.48%
近3月：20.09%
近3年：77.81%

累計凈值

1.6776
近6月：21.79%
成立來：67.76%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風險規(guī)模：3.13億元（2025-03-31）基金經理：王樂樂
成 立 日：2020-07-24管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：1.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.13%
    6.62%
    20.09%
    21.79%
    25.28%
    38.53%
    66.23%
    77.81%
    同類平均
    -0.96%
    5.02%
    16.41%
    17.53%
    20.96%
    29.41%
    54.10%
    61.17%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.92%
    6.94%
    20.89%
    22.80%
    26.39%
    42.40%
    75.72%
    92.34%
    同類排名
    54 | 61
    36 | 60
    35 | 60
    29 | 57
    35 | 60
    33 | 54
    31 | 50
    34 | 48
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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