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凈值估算(25-09-04 11:30)

--
近1月：5.61%
近1年：39.43%

單位凈值 (2025-09-03)

1.74061.30%
近3月：3.67%
近3年：95.46%

累計凈值

1.7406
近6月：19.75%
成立來：74.06%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風險規(guī)模：5.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-24管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.11%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.48%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.12%
    5.61%
    3.67%
    19.75%
    29.98%
    39.43%
    66.21%
    95.46%
    同類平均
    3.35%
    4.62%
    3.57%
    16.05%
    25.20%
    32.06%
    51.15%
    79.11%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    4.16%
    5.69%
    4.01%
    20.60%
    31.55%
    41.99%
    75.10%
    111.54%
    同類排名
    16 | 62
    12 | 62
    36 | 62
    31 | 61
    33 | 61
    26 | 58
    32 | 53
    31 | 49
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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