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浙商惠隆39個月定開債券(009679
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0147--
近1月：0.45%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.1640
近3月：0.80%
近3年：8.71%

近6月：1.47%
成立來：17.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙柳燕等
成 立 日：2020-09-10管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-03-22～2027-04-01/2027-03-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
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  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0147 1.1640 --
    12-05 1.0137 1.1630 --
    11-28 1.0132 1.1625 --
    11-21 1.0121 1.1614 --
    11-14 1.0111 1.1604 --
    11-07 1.0102 1.1595 --
    10-31 1.0098 1.1591 --
    10-24 1.0093 1.1586 --
    10-17 1.0088 1.1581 --
    10-10 1.0084 1.1577 0.06%
    10-09 1.0078 1.1571 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.45%
    0.80%
    1.47%
    2.44%
    2.62%
    5.12%
    8.71%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    30 | 3513
    181 | 3484
    161 | 3397
    233 | 3241
    281 | 3200
    2034 | 2673
    1614 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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