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平安中債1-5年政策性金融債A(009721
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：3.24%

單位凈值 (2025-06-18)

1.06000.00%
近3月：0.90%
近3年：11.96%

累計凈值

1.1840
近6月：0.53%
成立來：19.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：51.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2020-09-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0600 1.1840 0.00%
    06-17 1.0600 1.1840 0.08%
    06-16 1.0592 1.1832 0.00%
    06-13 1.0592 1.1832 0.00%
    06-12 1.0592 1.1832 -0.02%
    06-11 1.0594 1.1834 0.07%
    06-10 1.0587 1.1827 -0.01%
    06-09 1.0588 1.1828 0.05%
    06-06 1.0583 1.1823 0.09%
    06-05 1.0574 1.1814 0.02%
    06-04 1.0572 1.1812 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.90%
    0.53%
    0.22%
    3.24%
    8.57%
    11.96%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.24%
    0.86%
    0.64%
    0.40%
    2.83%
    6.54%
    9.86%
    同類排名
    352 | 601
    209 | 595
    356 | 578
    436 | 558
    438 | 559
    200 | 484
    72 | 340
    66 | 272
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