近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：29.53億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：高志剛等
成立日：2020-12-10	管理人：中銀基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.00%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
18國開	21.77%	--
18國開	21.77%	--
24國開	12.94%	--
19國開	12.05%	--
19國開	12.05%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0582	1.1602	-0.04%
12-11	1.0586	1.1606	0.05%
12-10	1.0581	1.1601	0.04%
12-09	1.0577	1.1597	0.05%
12-08	1.0572	1.1592	0.02%
12-05	1.0570	1.1590	0.06%
12-04	1.0564	1.1584	-0.11%
12-03	1.0576	1.1596	-0.03%
12-02	1.0579	1.1599	-0.04%
12-01	1.0583	1.1603	0.03%
11-28	1.0580	1.1600	0.05%

2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-06-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-03-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-21	每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-02-18	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-27	每份派現(xiàn)金0.0200元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.02%	0.56%	0.08%	0.12%	0.83%	6.53%	9.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	-0.05%	0.43%	0.25%	0.71%	1.24%	6.40%	9.58%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù)	0.11%	0.11%	0.28%	-0.57%	-2.02%	-1.59%	-0.29%	-0.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	142 \| 658	304 \| 650	85 \| 631	443 \| 601	459 \| 556	411 \| 550	142 \| 379	121 \| 305
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.54%	1.08%	-0.91%	2.50%	0.74%	1.44%	1.06%	0.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù)	-0.79%	-0.03%	-1.54%	1.44%	-0.38%	0.24%	-0.08%	0.67%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	497 \| 651	136 \| 615	500 \| 578	118 \| 561	118 \| 526	104 \| 495	248 \| 447	177 \| 408
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.85%	2.85%	2.51%	4.19%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	114 \| 561	183 \| 408	154 \| 341	86 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-29~至今	高志剛邢科	1年又229天	4.53%
2024-01-12~2024-04-28	李憲高志剛邢科	107天	1.42%
2023-12-11~2024-01-11	李憲高志剛	31天	0.59%
2023-05-19~2023-12-10	田原李憲高志剛	205天	1.17%
2021-01-28~2023-05-18	田原李憲	2年又110天	7.95%

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63	0	公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招	基金資訊	06-26 09:06
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124	0	公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招	基金資訊	03-21 09:04
353	0	公告關(guān)于中銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)	基金資訊	03-19 20:54
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101	0	公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)	基金資訊	03-19 17:05
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1111	0	穩(wěn)穩(wěn)收蛋！	高冷看客	12-13 23:19

基金名稱	關(guān)注度
廣發(fā)中債7-10年國開	86人
鵬華豐祿債券	76人
南方中債7-10年國開	97人
廣發(fā)中債7-10年國開	76人
上銀中債5-10年國開	85人

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