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中銀中債1-5年國開債指數(shù)(009924
)

凈值估算(25-09-05 11:30)

--
近1月：-0.13%
近1年：2.23%

單位凈值 (2025-09-04)

1.0551-0.01%
近3月：-0.05%
近3年：8.72%

累計凈值

1.1571
近6月：0.38%
成立來：16.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：33.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2020-12-10管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0551 1.1571 -0.01%
    09-03 1.0552 1.1572 0.08%
    09-02 1.0544 1.1564 0.06%
    09-01 1.0538 1.1558 0.04%
    08-29 1.0534 1.1554 0.04%
    08-28 1.0530 1.1550 -0.09%
    08-27 1.0539 1.1559 -0.01%
    08-26 1.0540 1.1560 0.00%
    08-25 1.0540 1.1560 0.09%
    08-22 1.0530 1.1550 -0.03%
    08-21 1.0533 1.1553 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.13%
    -0.05%
    0.38%
    -0.18%
    2.23%
    6.45%
    8.72%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    0.08%
    -0.24%
    -0.52%
    -0.66%
    -2.08%
    -0.94%
    -0.41%
    -1.19%
    同類排名
    129 | 631
    488 | 623
    516 | 600
    508 | 575
    503 | 558
    230 | 511
    132 | 347
    127 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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