基金品種

全球市場(chǎng)
中銀中債1-5年國(guó)開債指數(shù)(009924
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：3.73%

單位凈值 (2025-06-19)

1.09380.03%
近3月：1.34%
近3年：10.44%

累計(jì)凈值

1.1608
近6月：0.48%
成立來：16.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2020-12-10管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0938 1.1608 0.03%
    06-18 1.0935 1.1605 0.01%
    06-17 1.0934 1.1604 0.08%
    06-16 1.0925 1.1595 0.02%
    06-13 1.0923 1.1593 0.00%
    06-12 1.0923 1.1593 -0.02%
    06-11 1.0925 1.1595 0.05%
    06-10 1.0920 1.1590 -0.03%
    06-09 1.0923 1.1593 0.04%
    06-06 1.0919 1.1589 0.10%
    06-05 1.0908 1.1578 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.29%
    1.34%
    0.48%
    0.17%
    3.73%
    7.52%
    10.44%
    同類平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -0.22%
    0.09%
    -1.40%
    -1.58%
    -0.38%
    -0.10%
    -0.48%
    同類排名
    110 | 601
    165 | 595
    140 | 578
    436 | 558
    493 | 559
    125 | 484
    122 | 340
    105 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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