基金品種

全球市場
中銀彭博政策性銀行債券1-5年(010509
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：0.29%

單位凈值 (2025-12-15)

1.03180.03%
近3月：0.44%
近3年：7.72%

累計凈值

1.2500
近6月：0.07%
成立來：26.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2021-03-11管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0318 1.2500 0.03%
    12-12 1.0315 1.2497 -0.07%
    12-11 1.0322 1.2504 0.03%
    12-10 1.0319 1.2501 0.03%
    12-09 1.0316 1.2498 0.04%
    12-08 1.0312 1.2494 0.01%
    12-05 1.0311 1.2493 0.07%
    12-04 1.0304 1.2486 -0.11%
    12-03 1.0315 1.2497 -0.06%
    12-02 1.0321 1.2503 -0.06%
    12-01 1.0327 1.2509 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    0.44%
    0.07%
    -0.01%
    0.29%
    5.84%
    7.72%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    146 | 651
    438 | 648
    134 | 628
    418 | 598
    470 | 553
    488 | 547
    184 | 383
    235 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
44 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:06
67 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:08
78 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:06
107 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-26 11:08
94 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:06
137 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
144 0 投資方向不明朗，方正鴻遠為何成為指南針？近六個月收 有專注力的淋淋 04-08 05:55
153 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 14:06
171 0 公告關(guān)于中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-27 09:05
168 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 03-22 09:23
120 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-21 09:29
144 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-21 09:04
114 0 公告關(guān)于中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 09:05
356 0 公告關(guān)于中銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 20:54
92 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:08
123 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 17:05
393 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:04
421 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-03 09:05
375 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-03 09:05
349 0 公告中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 01-03 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1