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單位凈值 (2025-06-18)

1.10210.00%
近1月：0.31%
近1年：3.06%

累計凈值

1.1291
近3月：1.45%
近3年：8.72%

近6月：0.41%
成立來：12.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2021-02-23管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1021 1.1291 0.00%
    06-17 1.1021 1.1291 0.07%
    06-16 1.1013 1.1283 0.01%
    06-13 1.1012 1.1282 0.00%
    06-12 1.1012 1.1282 0.00%
    06-11 1.1012 1.1282 0.07%
    06-10 1.1004 1.1274 0.00%
    06-09 1.1004 1.1274 0.03%
    06-06 1.1001 1.1271 0.10%
    06-05 1.0990 1.1260 0.00%
    06-04 1.0990 1.1260 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.31%
    1.45%
    0.41%
    0.05%
    3.06%
    6.50%
    8.72%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    953 | 1960
    1031 | 1953
    604 | 1934
    1726 | 1884
    1755 | 1902
    921 | 1736
    947 | 1394
    948 | 1188
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    對比
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