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單位凈值 (2025-04-30)

1.09990.03%
近1月：0.87%
近1年：3.50%

累計凈值

1.1269
近3月：-0.05%
近3年：8.90%

近6月：2.01%
成立來：12.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2021-02-23管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0999 1.1269 0.03%
    04-29 1.0996 1.1266 0.11%
    04-28 1.0984 1.1254 0.10%
    04-25 1.0973 1.1243 0.03%
    04-24 1.0970 1.1240 -0.01%
    04-23 1.0971 1.1241 -0.08%
    04-22 1.0980 1.1250 0.07%
    04-21 1.0972 1.1242 -0.07%
    04-18 1.0980 1.1250 0.02%
    04-17 1.0978 1.1248 -0.08%
    04-16 1.0987 1.1257 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.87%
    -0.05%
    2.01%
    -0.15%
    3.50%
    6.81%
    8.90%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    373 | 3057
    538 | 3366
    2873 | 3313
    1540 | 3187
    3072 | 3289
    1263 | 2948
    1581 | 2435
    1566 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

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449 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:18
470 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:09
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551 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:54
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493 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-06 09:04
510 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金招募說明書(2023 基金資訊 12-06 09:03
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