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中金新璟3個月定期開放債券(011890
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0097-0.02%
近1月：-0.20%
近1年：-0.38%

累計凈值

1.1183
近3月：0.22%
近3年：8.62%

近6月：-0.77%
成立來：12.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-08-06管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-22～01-20/12-22～01-20
開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月20日15:00
開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月20日15:00
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0097 1.1183 -0.02%
    12-19 1.0099 1.1185 0.04%
    12-18 1.0095 1.1181 0.01%
    12-17 1.0094 1.1180 0.06%
    12-16 1.0088 1.1174 0.02%
    12-15 1.0086 1.1172 -0.08%
    12-12 1.0094 1.1180 -0.09%
    12-11 1.0103 1.1189 0.03%
    12-10 1.0100 1.1186 0.02%
    12-09 1.0098 1.1184 0.04%
    12-08 1.0094 1.1180 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.20%
    0.22%
    -0.77%
    -0.55%
    -0.38%
    5.58%
    8.62%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1437 | 3227
    2712 | 3233
    2662 | 3203
    2771 | 3128
    2725 | 2966
    2704 | 2949
    1453 | 2434
    1455 | 2071
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中金基金

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