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中金新璟3個月定期開放債券(011890
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.06240.00%
近1月：0.24%
近1年：3.87%

累計凈值

1.1260
近3月：1.19%
近3年：10.20%

近6月：0.66%
成立來：13.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-08-06管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0624 1.1260 0.00%
    06-17 1.0624 1.1260 0.08%
    06-16 1.0616 1.1252 -0.01%
    06-13 1.0617 1.1253 0.01%
    06-12 1.0616 1.1252 -0.01%
    06-11 1.0617 1.1253 0.08%
    06-10 1.0609 1.1245 0.00%
    06-09 1.0609 1.1245 0.03%
    06-06 1.0606 1.1242 0.08%
    06-05 1.0597 1.1233 0.01%
    06-04 1.0596 1.1232 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    1.19%
    0.66%
    0.18%
    3.87%
    7.49%
    10.20%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1837 | 3108
    2249 | 3100
    1718 | 3050
    2413 | 2966
    2690 | 2992
    599 | 2736
    907 | 2188
    948 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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