基金品種

全球市場(chǎng)
南方臻利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起A(011910
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.05330.03%
近1月：0.51%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.1419
近3月：1.59%
近3年：10.57%

近6月：1.23%
成立來(lái)：14.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：45.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2021-06-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-17～06-30/09-17～09-19
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月16日15:00~06月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0533 1.1419 0.03%
    06-17 1.0530 1.1416 0.03%
    06-16 1.0527 1.1413 0.02%
    06-13 1.0525 1.1411 0.01%
    06-12 1.0524 1.1410 0.01%
    06-11 1.0523 1.1409 0.08%
    06-10 1.0515 1.1401 0.03%
    06-09 1.0512 1.1398 0.08%
    06-06 1.0504 1.1390 0.09%
    06-05 1.0495 1.1381 0.01%
    06-04 1.0494 1.1380 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.51%
    1.59%
    1.23%
    1.11%
    2.99%
    7.80%
    10.57%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    997 | 3108
    329 | 3100
    749 | 3050
    796 | 2966
    498 | 2992
    1505 | 2736
    739 | 2188
    802 | 1842
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-13 08:28
64 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 08:05
106 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 08:12
104 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 03-12 08:09
99 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:06
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201 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-23 08:06
201 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 12-23 08:06
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211 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管 基金資訊 11-09 08:08
201 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 11-09 08:08
202 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-09 08:08
220 0 公告關(guān)于南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-09 08:08
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162 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 11-01 08:16
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