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南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.05370.04%
近1月：0.52%
近1年：3.01%

累計凈值

1.1423
近3月：1.58%
近3年：10.61%

近6月：1.28%
成立來：14.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：45.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2021-06-17管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-17～06-30/09-17～09-19
開放申購時間：
2025年06月16日15:00~06月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0537 1.1423 0.04%
    06-18 1.0533 1.1419 0.03%
    06-17 1.0530 1.1416 0.03%
    06-16 1.0527 1.1413 0.02%
    06-13 1.0525 1.1411 0.01%
    06-12 1.0524 1.1410 0.01%
    06-11 1.0523 1.1409 0.08%
    06-10 1.0515 1.1401 0.03%
    06-09 1.0512 1.1398 0.08%
    06-06 1.0504 1.1390 0.09%
    06-05 1.0495 1.1381 0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.12%
    0.52%
    1.58%
    1.28%
    1.15%
    3.01%
    7.95%
    10.61%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1198 | 3110
    244 | 3105
    717 | 3052
    754 | 2970
    482 | 2992
    1481 | 2738
    711 | 2188
    801 | 1842
    四分位排名

    良好

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