基金品種

全球市場
招商招瑞純債發(fā)起式D(011953
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.19350.05%
近1月：0.11%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.2855
近3月：0.91%
近3年：11.55%

近6月：1.18%
成立來：16.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2021-04-09管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1935 1.2855 0.05%
    12-18 1.1929 1.2849 0.03%
    12-17 1.1926 1.2846 0.04%
    12-16 1.1921 1.2841 0.01%
    12-15 1.1920 1.2840 -0.01%
    12-12 1.1921 1.2841 0.00%
    12-11 1.1921 1.2841 0.05%
    12-10 1.1915 1.2835 0.03%
    12-09 1.1912 1.2832 0.04%
    12-08 1.1907 1.2827 0.01%
    12-05 1.1906 1.2826 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.11%
    0.91%
    1.18%
    2.27%
    2.67%
    7.49%
    11.55%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    612 | 3521
    525 | 3515
    145 | 3485
    256 | 3406
    292 | 3241
    241 | 3218
    457 | 2694
    582 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
68 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 09:12
86 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 09:14
116 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:12
124 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 05-28 09:09
115 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金(D類份額)基 基金資訊 05-28 09:09
197 0 公告關(guān)于招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-23 07:27
140 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:13
152 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:36
170 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 03-07 09:06
92 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金(D類份額)基 基金資訊 03-07 09:05
197 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:14
175 0 兄弟們，晚間暢聊！咱這方正鴻遠(yuǎn)，實(shí)力太霸道，今天摟 樂觀的星空 12-13 23:34
317 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 09:08
307 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:53
327 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:13
196 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金(D類份額)基 基金資訊 06-28 09:21
357 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-19 09:12
334 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度 基金資訊 03-29 10:38
280 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金(D類份額)基 基金資訊 03-08 08:49
433 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 03-08 08:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1