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招商招瑞純債發(fā)起式D(011953
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.17940.03%
近1月：0.32%
近1年：3.72%

累計(jì)凈值

1.2714
近3月：1.37%
近3年：10.78%

近6月：1.45%
成立來：15.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2021-04-09管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1794 1.2714 0.03%
    06-17 1.1791 1.2711 0.04%
    06-16 1.1786 1.2706 0.03%
    06-13 1.1783 1.2703 0.00%
    06-12 1.1783 1.2703 0.00%
    06-11 1.1783 1.2703 0.02%
    06-10 1.1781 1.2701 0.00%
    06-09 1.1781 1.2701 0.04%
    06-06 1.1776 1.2696 0.05%
    06-05 1.1770 1.2690 0.01%
    06-04 1.1769 1.2689 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    1.37%
    1.45%
    1.06%
    3.72%
    7.38%
    10.78%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
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    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1227 | 3108
    1536 | 3100
    1204 | 3050
    439 | 2966
    584 | 2992
    732 | 2736
    974 | 2188
    736 | 1842
    四分位排名

    良好

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