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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：2.87%

單位凈值 (2025-06-18)

1.07160.02%
近3月：0.99%
近3年：8.93%

累計(jì)凈值

1.1116
近6月：0.48%
成立來(lái)：11.48%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0716 1.1116 0.02%
    06-17 1.0714 1.1114 0.05%
    06-16 1.0709 1.1109 0.01%
    06-13 1.0708 1.1108 0.01%
    06-12 1.0707 1.1107 -0.01%
    06-11 1.0708 1.1108 0.02%
    06-10 1.0706 1.1106 0.00%
    06-09 1.0706 1.1106 0.04%
    06-06 1.0702 1.1102 0.05%
    06-05 1.0697 1.1097 0.03%
    06-04 1.0694 1.1094 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.99%
    0.48%
    0.13%
    2.87%
    6.24%
    8.93%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    141 | 310
    195 | 309
    147 | 302
    253 | 290
    265 | 290
    153 | 258
    115 | 185
    101 | 151
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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