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匯添富彭博政金債1-3年C(012129
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.50%
近1年：3.15%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06870.04%
近3月：-0.04%
近3年：9.09%

累計凈值

1.1087
近6月：1.66%
成立來：11.17%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0687 1.1087 0.04%
    04-29 1.0683 1.1083 0.07%
    04-28 1.0675 1.1075 0.03%
    04-25 1.0672 1.1072 0.02%
    04-24 1.0670 1.1070 -0.01%
    04-23 1.0671 1.1071 -0.03%
    04-22 1.0674 1.1074 0.03%
    04-21 1.0671 1.1071 -0.05%
    04-18 1.0676 1.1076 0.00%
    04-17 1.0676 1.1076 -0.03%
    04-16 1.0679 1.1079 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.50%
    -0.04%
    1.66%
    -0.14%
    3.15%
    6.75%
    9.09%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    275 | 586
    286 | 582
    459 | 572
    291 | 527
    509 | 560
    248 | 456
    193 | 330
    180 | 258
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般

    一般
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