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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：2.87%

單位凈值 (2025-06-18)

1.07160.02%
近3月：0.99%
近3年：8.93%

累計凈值

1.1116
近6月：0.48%
成立來：11.48%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0716 1.1116 0.02%
    06-17 1.0714 1.1114 0.05%
    06-16 1.0709 1.1109 0.01%
    06-13 1.0708 1.1108 0.01%
    06-12 1.0707 1.1107 -0.01%
    06-11 1.0708 1.1108 0.02%
    06-10 1.0706 1.1106 0.00%
    06-09 1.0706 1.1106 0.04%
    06-06 1.0702 1.1102 0.05%
    06-05 1.0697 1.1097 0.03%
    06-04 1.0694 1.1094 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.99%
    0.48%
    0.13%
    2.87%
    6.24%
    8.93%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    273 | 601
    360 | 595
    298 | 578
    473 | 558
    508 | 559
    270 | 484
    209 | 340
    183 | 272
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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