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單位凈值 (2025-04-30)

1.03780.06%
近1月：0.78%
近1年：3.76%

累計凈值

1.1208
近3月：0.62%
近3年：10.14%

近6月：1.93%
成立來：12.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李磊
成 立 日：2021-08-20管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0378 1.1208 0.06%
    04-29 1.0372 1.1202 0.06%
    04-28 1.0366 1.1196 0.03%
    04-25 1.0363 1.1193 0.00%
    04-24 1.0363 1.1193 -0.01%
    04-23 1.0364 1.1194 -0.04%
    04-22 1.0368 1.1198 0.03%
    04-21 1.0365 1.1195 -0.04%
    04-18 1.0369 1.1199 0.00%
    04-17 1.0369 1.1199 -0.03%
    04-16 1.0372 1.1202 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.78%
    0.62%
    1.93%
    0.72%
    3.76%
    7.33%
    10.14%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    691 | 3366
    426 | 3313
    1697 | 3187
    501 | 3289
    1002 | 2948
    1313 | 2435
    1123 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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191 0 公告蜂巢豐遠債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-20 09:06
277 0 公告蜂巢豐遠債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-23 09:07
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266 0 公告蜂巢豐遠債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:04
346 0 公告關于蜂巢豐遠債券型證券投資基金提高份額凈值精度的公 基金資訊 07-10 09:05
364 0 公告蜂巢豐遠債券型證券投資基金2024年7月8日凈值日 基金資訊 07-08 21:49
297 0 公告蜂巢豐遠債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:32
386 0 公告蜂巢豐遠債券型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入業(yè) 基金資訊 06-11 07:33
301 0 公告關于蜂巢豐遠債券型證券投資基金提高份額凈值精度的公 基金資訊 06-04 09:03
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309 0 公告關于蜂巢豐遠債券型證券投資基金限制大額申購、轉換轉 基金資訊 04-26 08:03
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