基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：3.93%

單位凈值 (2025-06-17)

1.06620.07%
近3月：1.19%
近3年：12.62%

累計(jì)凈值

1.1322
近6月：0.51%
成立來(lái)：13.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：233.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-03-01管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬(wàn)元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0662 1.1322 0.07%
    06-16 1.0655 1.1315 0.01%
    06-13 1.0654 1.1314 0.01%
    06-12 1.0653 1.1313 -0.02%
    06-11 1.0655 1.1315 0.04%
    06-10 1.0651 1.1311 -0.01%
    06-09 1.0652 1.1312 0.04%
    06-06 1.0648 1.1308 0.08%
    06-05 1.0640 1.1300 0.02%
    06-04 1.0638 1.1298 0.03%
    06-03 1.0635 1.1295 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.27%
    1.19%
    0.51%
    0.20%
    3.93%
    8.66%
    12.62%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    226 | 601
    227 | 595
    207 | 578
    420 | 558
    450 | 559
    110 | 482
    68 | 340
    48 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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