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單位凈值 (2025-06-18)

1.01120.02%
近1月：0.36%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.0982
近3月：1.36%
近3年：9.13%

近6月：1.27%
成立來：10.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-02-15管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0112 1.0982 0.02%
    06-17 1.0110 1.0980 0.03%
    06-16 1.0107 1.0977 0.02%
    06-13 1.0105 1.0975 0.00%
    06-12 1.0105 1.0975 0.02%
    06-11 1.0103 1.0973 0.04%
    06-10 1.0099 1.0969 0.02%
    06-09 1.0097 1.0967 0.04%
    06-06 1.0093 1.0963 0.04%
    06-05 1.0089 1.0959 0.02%
    06-04 1.0087 1.0957 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.36%
    1.36%
    1.27%
    0.99%
    2.95%
    6.15%
    9.13%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    603 | 1603
    569 | 1594
    593 | 1582
    362 | 1546
    344 | 1563
    809 | 1422
    860 | 1148
    720 | 994
    四分位排名

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    良好

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    優(yōu)秀

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