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單位凈值 (2025-12-22)

1.0024-0.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.27%

累計凈值

1.0988
近3月：0.44%
近3年：8.81%

近6月：-0.02%
成立來：10.29%
類型：債券型-長債規(guī)模：29.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-02-15管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0024 1.0988 -0.01%
    12-19 1.0025 1.0989 0.06%
    12-18 1.0019 1.0983 0.02%
    12-17 1.0017 1.0981 0.06%
    12-16 1.0011 1.0975 0.00%
    12-15 1.0011 1.0975 -0.06%
    12-12 1.0017 1.0981 -0.02%
    12-11 1.0019 1.0983 0.06%
    12-10 1.0013 1.0977 0.03%
    12-09 1.0010 1.0974 0.05%
    12-08 1.0005 1.0969 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.03%
    0.44%
    -0.02%
    1.05%
    1.27%
    5.11%
    8.81%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1033 | 3218
    1683 | 3224
    1324 | 3194
    2024 | 3119
    1322 | 2958
    1228 | 2941
    1775 | 2426
    1383 | 2065
    四分位排名

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