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單位凈值 (2025-04-30)

1.01240.04%
近1月：0.65%
近1年：3.06%

累計(jì)凈值

1.0944
近3月：0.58%
近3年：9.19%

近6月：1.93%
成立來：9.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-02-15管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0124 1.0944 0.04%
    04-29 1.0120 1.0940 0.12%
    04-28 1.0108 1.0928 0.05%
    04-25 1.0103 1.0923 0.00%
    04-24 1.0103 1.0923 0.00%
    04-23 1.0103 1.0923 -0.06%
    04-22 1.0109 1.0929 0.04%
    04-21 1.0105 1.0925 -0.03%
    04-18 1.0108 1.0928 -0.01%
    04-17 1.0109 1.0929 -0.02%
    04-16 1.0111 1.0931 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    0.21%
    0.65%
    0.58%
    1.93%
    0.61%
    3.06%
    6.38%
    9.19%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    1080 | 3366
    501 | 3313
    1697 | 3187
    685 | 3289
    1800 | 2948
    1806 | 2435
    1471 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

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34 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
34 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:10
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46 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:46
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213 0 公告關(guān)于國泰瑞豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 05-30 09:04
201 0 最近債市回暖，很多債基都收蛋了，國泰瑞豐純債昨天收 不知道啊呢 04-24 19:38
173 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:06
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