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今日基金分紅送配信息一覽
今日共有31只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有4458只債券基金實施分紅，35只股票型基金實施分紅，340只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 2023-12-04 | 0.1795 | 2023-12-05 |
| 006724 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C | 2023-12-04 | 0.161 | 2023-12-05 |
| 180202 | 華夏越秀高速REIT | 2023-12-04 | 0.14253 | 2023-12-06 |
| 012404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 2023-12-04 | 0.064 | 2023-12-05 |
| 006037 | 國泰瑞和純債債券 | 2023-12-04 | 0.06 | 2023-12-05 |
| 512910 | 廣發(fā)中證100ETF | 2023-12-04 | 0.0478 | 2023-12-07 |
| 240003 | 華寶寶康債券A | 2023-12-04 | 0.04 | 2023-12-05 |
| 007964 | 華寶寶康債券C | 2023-12-04 | 0.04 | 2023-12-05 |
| 006811 | 大成景盈債券A | 2023-12-04 | 0.036 | 2023-12-05 |
| 012890 | 大成景盈債券C | 2023-12-04 | 0.036 | 2023-12-05 |
| 008489 | 華商鴻暢39個月定開利率債A | 2023-12-04 | 0.02924 | 2023-12-06 |
| 004400 | 金信民興債券A | 2023-12-04 | 0.0289 | 2023-12-06 |
| 008490 | 華商鴻暢39個月定開利率債C | 2023-12-04 | 0.0245 | 2023-12-06 |
| 007546 | 融通增享純債債券A | 2023-12-04 | 0.022 | 2023-12-06 |
| 017555 | 融通增享純債債券C | 2023-12-04 | 0.022 | 2023-12-06 |
| 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 2023-12-04 | 0.022 | 2023-12-05 |
| 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 2023-12-04 | 0.022 | 2023-12-05 |
| 002807 | 融通通安債券 | 2023-12-04 | 0.02 | 2023-12-06 |
| 560700 | 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF | 2023-12-04 | 0.019 | 2023-12-07 |
| 450005 | 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 2023-12-04 | 0.0157 | 2023-12-05 |
| 007161 | 南方恒慶一年定開債 | 2023-12-04 | 0.0148 | 2023-12-05 |
| 008323 | 東方卓行18個月定開債券C | 2023-12-04 | 0.0147 | 2023-12-05 |
| 450006 | 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 2023-12-04 | 0.0117 | 2023-12-05 |
| 002775 | 博時景興純債債券 | 2023-12-04 | 0.0113 | 2023-12-06 |
| 008322 | 東方卓行18個月定開債券A | 2023-12-04 | 0.0102 | 2023-12-05 |
| 009254 | 蜂巢添禧87個月定開 | 2023-12-04 | 0.01 | 2023-12-06 |
| 008316 | 蜂巢添躍66個月定開債 | 2023-12-04 | 0.01 | 2023-12-06 |
| 008040 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券 | 2023-12-04 | 0.0067 | 2023-12-06 |
| 017695 | 招商添軒1年定開債 | 2023-12-04 | 0.005 | 2023-12-05 |
| 015049 | 招商添安1年定開債 | 2023-12-04 | 0.003 | 2023-12-05 |
| 012403 | 東方中債1-5年政策性金融債A | 2023-12-04 | 0.0018 | 2023-12-05 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
(責(zé)任編輯：138)
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