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中航瑞發(fā)3個月定開債C(015493
)

單位凈值 (2025-09-10)

1.0129-0.14%
近1月：-0.67%
近1年：1.95%

累計凈值

1.0949
近3月：-0.42%
近3年：9.74%

近6月：0.86%
成立來：9.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-05/12-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月04日15:00~12月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月04日15:00~12月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-10 1.0129 1.0949 -0.14%
    09-09 1.0143 1.0963 -0.08%
    09-08 1.0151 1.0971 -0.10%
    09-05 1.0161 1.0981 -0.09%
    09-04 1.0170 1.0990 0.02%
    09-03 1.0168 1.0988 0.10%
    09-02 1.0158 1.0978 0.03%
    09-01 1.0155 1.0975 0.04%
    08-29 1.0151 1.0971 0.04%
    08-28 1.0147 1.0967 -0.11%
    08-27 1.0158 1.0978 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    -0.67%
    -0.42%
    0.86%
    0.30%
    1.95%
    6.30%
    9.74%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    2430 | 3095
    2461 | 3097
    2165 | 3049
    1676 | 2936
    1641 | 2897
    1444 | 2751
    1070 | 2208
    479 | 1873
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-06 00:06
55 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-06 00:06
44 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 09-03 09:13
42 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:33
63 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:40
102 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機構(gòu)的 基金資訊 07-11 09:27
195 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-18 07:31
250 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 05-30 07:44
71 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:31
221 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
116 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 02-25 07:25
134 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
244 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 12-28 00:06
253 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 11-25 07:43
229 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:08
334 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-21 00:05
512 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-07 09:04
300 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-06 17:24
304 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-06 17:24
424 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:58
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