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招商添興6個月定開債(015629
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05100.02%
近1月：0.48%
近1年：3.19%

累計凈值

1.0904
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：2.03%
成立來：9.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：04-30～05-30/04-30～05-30
開放申購時間：
2025年04月29日15:00~05月30日15:00
開放贖回時間：
2025年04月29日15:00~05月30日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0510 1.0904 0.02%
    04-29 1.0508 1.0902 0.08%
    04-28 1.0500 1.0894 0.02%
    04-25 1.0498 1.0892 0.01%
    04-24 1.0497 1.0891 0.00%
    04-23 1.0497 1.0891 -0.03%
    04-22 1.0500 1.0894 0.02%
    04-21 1.0498 1.0892 -0.01%
    04-18 1.0499 1.0893 0.01%
    04-17 1.0498 1.0892 -0.02%
    04-16 1.0500 1.0894 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.48%
    0.08%
    2.03%
    0.18%
    3.19%
    7.06%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1777 | 3366
    2483 | 3313
    1493 | 3187
    2320 | 3289
    1621 | 2948
    1453 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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