【讀財(cái)報(bào)】債基業(yè)績透視：年內(nèi)平均回報(bào)1.92% 金信、前海開源、東方基金產(chǎn)品收益率靠后

　　新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員梳理公開資料顯示，截至5月27日，3400余只債券型基金（不包括今年新成立產(chǎn)品）整體表現(xiàn)較好，超九成收益為正，年內(nèi)平均收益率接近2%。

　　其中，工銀瑞信基金、民生加銀基金、西部利得基金等旗下6只產(chǎn)品年內(nèi)回報(bào)超10%，金信基金旗下金信民富債券A年內(nèi)凈值下跌超過10%。

　　根據(jù)基金2024年一季報(bào)數(shù)據(jù)披露，以利潤口徑統(tǒng)計(jì)，10余只債券型基金一季度實(shí)現(xiàn)利潤超過3億元，3只虧損超3億元。易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A的利潤最高，達(dá)7.8億元；光大保德信信用添益?zhèn)潛p最大，達(dá)6.72億元。

　　剔除當(dāng)季新成立基金，全市場債券型基金份額相比去年四季度末減少超320億份，基金規(guī)模增長1300余億元。其中，工銀1-3年國開債指數(shù)A、嘉實(shí)中短債債券A的凈申購份額超過70億份，得到投資者的青睞。

　　工銀瑞信、民生加銀、西部利得基金產(chǎn)品收益居前

　　據(jù)季報(bào)披露數(shù)據(jù)，3400余只債券型基金在2024年一季度平均收益率約為1%，超九成基金實(shí)現(xiàn)正收益，業(yè)績首尾相差超20個百分點(diǎn)。

　　2024年以來截至5月27日，債券型基金整體表現(xiàn)較好，平均收益約為1.92%。

圖1：截至2024年5月27日年內(nèi)收益率表現(xiàn)較好和較差的債券基金

　　工銀可轉(zhuǎn)債債券今年以來回報(bào)約14.31%，表現(xiàn)較佳。該基金投資類型為可轉(zhuǎn)換債券型，基金經(jīng)理為黃詩原。截至一季度末，該基金股票持倉占基金總資產(chǎn)比為36.79%，重倉股主要集中于航空機(jī)場、醫(yī)療器械行業(yè)。此外，該基金總值的61.55%投資于債券，重倉債券包括浙22轉(zhuǎn)債、南航轉(zhuǎn)債等。

　　另外，民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A、西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A等年內(nèi)表現(xiàn)較好，凈值上漲超過10%。

　　相較而言，金信民富債券A單位凈值回撤超10%，前海開源可轉(zhuǎn)債債券、東方可轉(zhuǎn)債債券A凈值回撤超6%，業(yè)績表現(xiàn)欠佳。

　　易方達(dá)基金利潤靠前光大保德信、天弘基金產(chǎn)品浮虧較多

　　以基金一季度利潤口徑統(tǒng)計(jì)，10余只債券型基金實(shí)現(xiàn)利潤超過3億元。其中，易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券、易方達(dá)裕祥回報(bào)債券、中銀豐和定期開放債券、中銀證券匯嘉定期開放債券、易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)?guī)模超百億，一季度利潤超過5億元。

圖2：2024年一季度利潤或虧損超過3億元的債券型基金

　　截至2024年一季度末，易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券、易方達(dá)裕祥回報(bào)債券的規(guī)模分別為171.36億元、256.82億元，一季度實(shí)現(xiàn)利潤7.80億元、6.79億元。兩只基金A類份額在一季度單位凈值增長分別為4.93%、2.70%，均跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。

　　相較而言，光大保德信信用添益?zhèn)√澇^6億元，信澳信用債債券、天弘多元收益浮虧超過3億元，投資者利益損失較大。

　　總規(guī)模增長1300余億工銀瑞信、嘉實(shí)基金等產(chǎn)品獲青睞

　　剔除當(dāng)季新成立基金，2024年一季度全市場債券型基金份額相比去年四季度末減少超320億份，基金規(guī)模增長1300余億元。

圖3：2024年一季度凈申購或凈贖回份額高于50億份的債券型基金

　　部分產(chǎn)品遭受投資者集中贖回。6只基金一季度凈贖回超過50億份，其中國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A凈贖回84.79億份，華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式、招商添興6個月定開債凈贖回超70億份。

　　部分產(chǎn)品依舊得到投資者的較大申購。10余只基金一季度凈申購超過50億份，其中工銀1-3年國開債指數(shù)A、嘉實(shí)中短債債券A獲得凈申購超70億份，位居前列。

（文章來源：新華財(cái)經(jīng)）

(原標(biāo)題：【讀財(cái)報(bào)】債基業(yè)績透視：年內(nèi)平均回報(bào)1.92% 金信、前海開源、東方基金產(chǎn)品收益率靠后)

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