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單位凈值 (2025-06-18)

1.08610.02%
近1月：0.41%
近1年：3.15%

累計(jì)凈值

1.1511
近3月：1.44%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：15.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0861 1.1511 0.02%
    06-17 1.0859 1.1509 0.08%
    06-16 1.0850 1.1500 0.03%
    06-13 1.0847 1.1497 -0.01%
    06-12 1.0848 1.1498 -0.01%
    06-11 1.0849 1.1499 0.06%
    06-10 1.0843 1.1493 0.00%
    06-09 1.0843 1.1493 0.05%
    06-06 1.0838 1.1488 0.11%
    06-05 1.0826 1.1476 0.02%
    06-04 1.0824 1.1474 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    1.44%
    0.70%
    0.30%
    3.15%
    9.34%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    502 | 1960
    459 | 1953
    620 | 1934
    1448 | 1884
    1586 | 1902
    854 | 1736
    157 | 1394
    -- | 1188
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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