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單位凈值 (2025-04-30)

1.08190.06%
近1月：0.60%
近1年：3.49%

累計凈值

1.1469
近3月：-0.15%
近3年：--

近6月：2.12%
成立來：15.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0819 1.1469 0.06%
    04-29 1.0813 1.1463 0.14%
    04-28 1.0798 1.1448 0.05%
    04-25 1.0793 1.1443 0.02%
    04-24 1.0791 1.1441 -0.03%
    04-23 1.0794 1.1444 -0.06%
    04-22 1.0800 1.1450 0.04%
    04-21 1.0796 1.1446 -0.05%
    04-18 1.0801 1.1451 0.02%
    04-17 1.0799 1.1449 -0.05%
    04-16 1.0804 1.1454 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.60%
    -0.15%
    2.12%
    -0.08%
    3.49%
    9.76%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    522 | 3057
    1264 | 3366
    3054 | 3313
    1305 | 3187
    2980 | 3289
    1278 | 2948
    240 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --
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