基金品種

全球市場(chǎng)
中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債A(015933
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.02180.01%
近1月：0.50%
近1年：5.11%

累計(jì)凈值

1.1058
近3月：2.23%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來(lái)：10.96%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-16～07-11/06-16～07-11
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0218 1.1058 0.01%
    06-13 1.0217 1.1057 0.00%
    06-12 1.0217 1.1057 -0.01%
    06-11 1.0218 1.1058 0.16%
    06-10 1.0202 1.1042 0.00%
    06-09 1.0202 1.1042 0.06%
    06-06 1.0196 1.1036 0.21%
    06-05 1.0175 1.1015 0.01%
    06-04 1.0174 1.1014 0.07%
    06-03 1.0167 1.1007 -0.06%
    05-30 1.0393 1.1013 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.50%
    2.23%
    0.52%
    0.05%
    5.11%
    9.29%
    --
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    172 | 3110
    155 | 3107
    99 | 3049
    2373 | 2961
    2735 | 2999
    152 | 2732
    225 | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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210 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 08-29 09:12
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210 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:19
185 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:08
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