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單位凈值 (2025-06-17)

1.06550.01%
近1月：0.30%
近1年：2.80%

累計凈值

1.1095
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：1.08%
成立來：10.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2022-10-17管 理 人：嘉合基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0655 1.1095 0.01%
    06-16 1.0654 1.1094 0.02%
    06-13 1.0652 1.1092 0.01%
    06-12 1.0651 1.1091 0.01%
    06-11 1.0650 1.1090 0.01%
    06-10 1.0649 1.1089 0.01%
    06-09 1.0648 1.1088 0.04%
    06-06 1.0644 1.1084 0.01%
    06-05 1.0643 1.1083 0.01%
    06-04 1.0642 1.1082 0.00%
    06-03 1.0642 1.1082 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    1.26%
    1.08%
    0.96%
    2.80%
    7.79%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2397 | 3101
    1554 | 3099
    1558 | 3047
    990 | 2965
    732 | 2992
    1749 | 2727
    727 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --
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82 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-18 06:57
84 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:09
89 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:15
129 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:00
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162 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:19
193 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:39
255 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
398 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-22 07:06
323 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:14
409 0 嘉合磐益純債A2023年度中報-報告期內(nèi)基金投資策 嘉合基金李超 09-08 12:00
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